Actions de Confluent (NASDAQ : CFLT) Les ventes de données en streaming ont commencé l’année 2024 sur une note positive. Elles ont grimpé de près de 50 % au cours des deux premiers mois de 2024. Mais depuis, les choses se sont dégradées pour le fournisseur de streaming de données, qui a chuté de 36 % par rapport à son plus haut niveau depuis le début de l’année.
L’action Confluent est désormais en baisse pour l’année, sous-performant l’ Secteur technologique du Nasdaq-100 L’action a subi un nouveau coup dur après la publication de ses résultats du deuxième trimestre le 31 juillet, chutant de 18 % en une seule séance.
Cependant, un examen plus approfondi des performances trimestrielles de Confluent et de l’opportunité de marché final sur laquelle elle se trouve indique qu’il faut acheter cette action. actions technologiques Cela pourrait s’avérer être une décision intelligente à long terme.
Confluent connaît une croissance constante malgré les vents contraires
Confluent a annoncé un chiffre d’affaires de 235 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 24 % par rapport à l’année précédente et dépassant les prévisions de la direction, qui étaient de 229 à 230 millions de dollars. La société a également déclaré un bénéfice ajusté de 0,06 $ par action, également supérieur aux prévisions de 0,04 $ à 0,05 $ par action.
L’entreprise propose une plateforme de streaming de données basée sur le cloud qui permet à ses clients de se connecter et de traiter leurs flux de données en temps réel. Cette méthode s’oppose à la méthode traditionnelle consistant à stocker les données au repos dans des silos et à les traiter par lots ultérieurement.
Cependant, les clients qui utilisent la plateforme en temps réel de Confluent tirent davantage de valeur de leurs données pour diverses applications telles que la tarification dynamique, le suivi des expéditions, le service client, l’Internet des objets et intelligence artificielleentre autres. La direction estime que son marché potentiel total valait environ 60 milliards de dollars en 2022, et qu’il pourrait atteindre environ 100 milliards de dollars d’ici 2025.
L’entreprise est donc en avance sur son temps pour exploiter cette énorme opportunité de revenus, sachant que les analystes prévoient un chiffre d’affaires annuel de 955 millions de dollars cette année, en hausse de 23 %. Plus important encore, Confluent a construit une solide base de clients et gagne également une plus grande part de leur portefeuille, même dans un contexte que la direction a décrit lors de la conférence téléphonique sur les résultats comme « un environnement macroéconomique toujours volatil ».
Cela est démontré par le fait que sa base de clientèle globale a augmenté de 13 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5 440. Cependant, le nombre de clients dont le revenu annuel récurrent (RAR) est supérieur à 1 million de dollars a augmenté à un rythme plus rapide de 20 %. Dans le même temps, le nombre de clients dont le RAR est supérieur à 100 000 dollars a augmenté de 14 %.
L’ARR de Confluent fait référence au montant des revenus contractuels que l’entreprise s’est engagée à percevoir au cours des 12 prochains mois auprès de ses clients de la plateforme. Il fait également référence aux revenus que Confluent s’attend à générer auprès des clients utilisant ses solutions cloud au cours de l’année prochaine, en fonction de leur utilisation au cours des trois derniers mois. Ainsi, l’augmentation de l’ARR de ses plus gros clients est de bon augure pour l’entreprise, car elle indique un pipeline de revenus plus sain.
L’amélioration des dépenses des clients permet également à Confluent de réaliser des gains de marge. La société a déclaré une marge d’exploitation non GAAP de 1 % au deuxième trimestre, contre une lecture négative de 9 % pour la même période l’année précédente. Dans l’ensemble, Confluent peut améliorer à la fois son chiffre d’affaires et ses résultats nets à l’avenir, ce qui devrait soutenir l’action à long terme.
Des gains sains à l’horizon
Confluent prévoit que ses bénéfices pour 2024 s’élèveront à 0,20 $ par action. Cela constituerait une amélioration considérable par rapport aux bénéfices non GAAP de 0,04 $ par action qu’elle a déclarés en 2023. Plus important encore, les analystes prévoient également une accélération significative des résultats en 2025 et 2026, malgré les récents ajustements à la baisse de leurs estimations.
Une telle croissance exceptionnelle des bénéfices devrait générer de solides rendements pour Confluent, c’est pourquoi les investisseurs qui cherchent à ajouter une action de croissance à leur portefeuille devraient envisager de l’acheter avant que les actions ne se remettent de leur récente baisse.
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Harsh Chauhan n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool a des positions dans et recommande Confluent. The Motley Fool a une politique de divulgation.
1 action de croissance en baisse de 36 % à acheter à tout va avant qu’il ne soit trop tard a été publié à l’origine par The Motley Fool
