Vous recherchez un rendement en dividende d’au moins 9 % ? Les analystes suggèrent 2 actions à dividendes à acheter
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Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec actions à dividendes. Ces actions fournissent un flux de revenus stable à long terme, qui complète le rendement de l’appréciation des actions. Et même si le cours de l’action baisse, vous pouvez toujours gagner de l’argent grâce au dividende. Il s’agit d’un avantage solide à ajouter à n’importe quel portefeuille d’actions – et peut être encore amélioré par les dividendes à haut rendement, qui peuvent offrir des rendements de 9 % ou mieux.
Pour les investisseurs à la recherche de ces sociétés qui versent des dividendes à haut rendement, les analystes de la rue sont à la tâche. Ils ont trié les rangs des actions div et étiqueté certains des 9%+ payeurs à haut rendement comme des achats en ce moment.
Nous avons utilisé le AstuceRanks plate-forme pour obtenir les détails de deux de ces choix. Allons-y.
Capitale Hercule(HTGC)
Nous commencerons par Hercules Capital, une BDC ou une société de développement des affaires. Hercules concentre son travail sur les entreprises émergentes, en particulier celles qui s’orientent vers les sciences et la technologie – sciences de la vie, technologies durables et renouvelables et technologie financière SaaS. Hercules est l’un des principaux fournisseurs de financement spécialisé dans ce créneau, aidant une clientèle soutenue par du capital-risque à accéder aux services de crédit et au financement par capital de croissance.
Depuis sa création en 2003, Hercules a financé plus de 660 entreprises, pour un total de plus de 21 milliards de dollars d’engagements en capital. La société gère actuellement plus de 4,6 milliards de dollars d’actifs.
En ce qui concerne les dividendes, Hercules s’engage depuis longtemps à maintenir le rendement du capital pour les actionnaires. Le dividende régulier actuel de la société, déclaré pour la dernière fois le 28 octobre et mis en paiement le 20 novembre prochain, a été fixé à 40 cents par action ordinaire et a été complété par un dividende spécial de 8 cents par action. Le paiement du dividende combiné, de 48 cents par action ordinaire, s’annule à 1,92 $ par action et donne un solide rendement à terme de 9,75 %.
Ce dividende est soutenu par les résultats financiers d’Hercules, publiés fin octobre pour le 3T24. Le revenu total de placement de la société au cours du trimestre s’est élevé à 125,25 millions de dollars, ce qui, selon la direction, constitue un record trimestriel pour l’entreprise. Le chiffre des revenus de placements a augmenté de 7,3 % sur un an, bien qu’il soit inférieur aux attentes de 2,9 millions de dollars. En fin de compte, Hercules a réalisé un revenu de placement net trimestriel de 51 cents par action.
Cette BDC a attiré l’attention de Brian McKenna de JMP, un analyste classé parmi les 2 % des meilleurs experts boursiers de Wall Street, qui est impressionné par la solidité commerciale d’Hercules. McKenna écrit à propos de la société : « Hercules continue de démontrer sa position de leader dans le domaine des prêts à risque, et nous sommes une fois de plus très satisfaits de la solidité des résultats trimestriels ainsi que de la trajectoire de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année. La baisse des taux de base et le resserrement des spreads constitueront clairement un frein au compte de résultat à l’avenir, mais nous pensons également que la société a démontré sa capacité à générer systématiquement des ROE compris entre le milieu et le haut de l’adolescence tout au long du cycle. Ainsi, même si le titre se négocie à un multiple de valorisation sain sur le papier, nous pensons que les résultats sous-jacents et les perspectives de l’entreprise justifient largement ce multiple.
Quantifiant sa position, l’analyste 5 étoiles attribue une note de surperformance (achat) à ce titre, avec un objectif de cours de 22 $ qui pointe vers un potentiel de hausse sur un an de 11,5 %. Si l’on y ajoute le rendement du dividende, le rendement potentiel sur un an du HTGC s’élève à 21,5 %. (Pour voir le palmarès de McKenna, Cliquez ici)
Dans l’ensemble, le titre bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré, basée sur 6 évaluations récentes réparties également en 3 achats et conservations, chacune. Le cours de bourse de l’action de 19,7 $ et le cours cible moyen de 20,29 $ se combinent pour impliquer une modeste augmentation de 3 % au cours des 12 prochains mois. (Voir Prévisions boursières HTGC)
Ares Capital Corporation(ARCC)
Le deuxième titre que nous examinerons, Ares Capital Corp., est une BDC avec 20 ans d’expérience à son actif. La société opère en tant que fournisseur de services de crédit et de financement pour le secteur des petites entreprises du marché américain, les petites et moyennes entreprises qui sont les moteurs traditionnels de l’économie américaine. Les services d’Ares sont essentiels pour ses clients, leur apportant les ressources dont ils ont besoin pour prospérer ; en retour, Ares récolte le retour sur ses divers investissements commerciaux.
Au cours de sa vie, Ares a constitué un portefeuille d’une juste valeur de 25,9 milliards de dollars, au 30 septembre dernier. La société a investi dans 535 entreprises clientes, et ces investissements sont soutenus par 240 sponsors de capital-investissement. Le portefeuille de la société s’appuie fortement sur des prêts garantis de premier rang de premier rang, qui représentent 52,8 % du total. Les prêts garantis de premier rang de deuxième rang représentent 10,6 % du total et les titres de participation privilégiés représentent 10,4 % du portefeuille. Par composition industrielle, les plus grandes cibles d’investissement d’Ares sont le secteur des logiciels et des services (25,4 %), des services de soins de santé (12,8 %) et des services commerciaux et professionnels (10,7 %).
Le dividende actuel sur les actions ordinaires de la société est fixé à 48 cents par action et se maintient à ce niveau depuis 9 trimestres maintenant. Le dividende a été déclaré pour la dernière fois le 30 octobre pour un paiement le 30 décembre. Le dividende de 48 cents annualisé s’élève à 1,92 $ par action ordinaire et le rendement à terme est actuellement de 9 %.
S’agissant de ses résultats financiers, Ares Capital Corp. a publié les chiffres du 3T24 à la fin du mois dernier. La société a affiché un revenu de placement total de 775 millions de dollars, en hausse de plus de 18 % par rapport à la période de l’année précédente – et de 1,69 million de dollars en avance sur les prévisions. En fin de compte, cependant, les bénéfices non-GAAP de la société n’ont pas été atteints ; le BPA de 58 cents était inférieur d’un centime à ce qui avait été prévu.
L’absence de BPA n’a pas dérangé l’analyste de RBC Kenneth Lee, qui est classé par TipRanks parmi les 1 % des meilleurs analystes de Wall Street, et qui a déclaré à propos d’Ares Capital : « La performance du crédit reste solide ; on peut dire que le risque de baisse est moindre étant donné le contexte macroéconomique favorable. L’accent sera probablement mis davantage sur le cycle de baisse des taux étant donné les actifs à taux variable ; notre modèle mis à jour intègre toujours de multiples réductions de taux et nous constatons toujours des dividendes bien soutenus. Maintenir notre note de surperformance, car nous privilégions les solides antécédents d’ARCC en matière de gestion des risques tout au long du cycle, les dividendes bien soutenus et les avantages d’échelle.
Cette note de surperformance (achat) est soutenue par un objectif de prix de 23 $ qui indique une hausse de 8 % pour l’année à venir. En ajoutant le rendement du dividende, le rendement potentiel peut atteindre ici 18 %. (Pour voir le palmarès de Lee, Cliquez ici)
Il y a 10 revues récentes de Wall Street enregistrées pour l’ARCC, et leur répartition comprend 7 achats pour 3 prises pour une note consensuelle d’achat modéré. Le titre est coté à 21,33$ et l’objectif de cours moyen de 22,15$ implique un gain de 4% à horizon d’un an. (Voir Prévisions boursières ARCC)
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Avertissement : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins informatives uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant d’effectuer tout investissement.
