Solutions de défense et de sécurité Kratos (NASDAQ : KTOS) l’action a gagné 9,7 % jusqu’à 11 h 45 HE, lundi après que l’analyste de JonesResearch, Josh Sullivan, a lancé la couverture de l’événement. matériel de défense avec une note d’achat et un objectif de cours de 150 $.
Si Sullivan a raison, le stock de Kratos pourrait presque doubler cette année.
Il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur la nouvelle notation, mis à part le fait qu’elle s’est produite. Ni TheFly.com ni StreetInsider.com, mes deux sources incontournables d’informations sur les notes, ne savent autre chose que la note et l’objectif de prix.
Ce que nous savons sur Kratos provient principalement du rapport sur les résultats de la société du 4 novembre concernant les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025. Dans ce rapport, Kratos a déclaré que les ventes avaient augmenté de 26 % d’une année sur l’autre, avec une croissance de 36 % des ventes de « systèmes sans pilote » — c’est-à-dire des drones. Kratos a également annoncé un ratio commandes/facturations trimestriel de 1,2, préfigurant une croissance des ventes encore plus forte à venir, et a relevé ses prévisions de croissance organique des revenus pour l’exercice 2026 à 15 % à 20 %, avec une accélération à 18 % à 23 % au cours de l’exercice 2027.
La société a été rentable au troisième trimestre, gagnant 0,05 $ par action, et a gagné 0,10 $ par action jusqu’à présent cette année, mais le flux de trésorerie disponible de Kratos est négatif – et la direction s’attend à ce qu’il le reste jusqu’à la fin de cette année.
Est-ce suffisant pour faire passer le stock de Kratos de 79 $ (vendredi) à 150 $ (dans un an) ? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. 15 %, 18 %, 20 % ou 23 % seraient tous Ralentissez des taux de croissance supérieurs à ceux produits par Kratos au troisième trimestre. Et si l’entreprise ne gagne, disons, que 0,20 $ par an, cela représente un ratio P/E de plus de 400 fois au prix actuel de l’action.
JonesResearch peut penser que 400 fois les bénéfices est un prix raisonnable pour une action de croissance dont la croissance ralentit ? Je ne sais pas.
Avant d’acheter des actions de Kratos Defence & Security Solutions, considérez ceci :
Le Conseiller en actions Motley Fool L’équipe d’analystes vient d’identifier ce qu’elle pense être le 10 meilleures actions pour les investisseurs d’acheter maintenant… et Kratos Defence & Security Solutions n’en faisait pas partie. Les 10 actions sélectionnées pourraient produire des rendements monstres dans les années à venir.
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