L’action Penumbra maintient sa note d’achat auprès de BTIG malgré la baisse de son objectif de cours Par Investing.com

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Jeudi, BTIG a légèrement ajusté l’objectif de cours de Penumbra (NYSE :), une société de soins de santé spécialisée dans les dispositifs médicaux innovants. Le nouvel objectif de cours est fixé à 232,00 $, en baisse par rapport aux 234,00 $ précédents, tandis que la société continue de recommander une note d’achat sur le titre.

Penumbra a récemment dévoilé ses résultats financiers du troisième trimestre 2024, révélant des revenus de 301,0 millions de dollars, soit une croissance de 11,1 % d’une année sur l’autre et une augmentation de 10,9 % à taux de change constant. Le bénéfice par action (BPA) ajusté de la société pour le trimestre s’est élevé à 0,85 $, dépassant les estimations du BTIG et du consensus qui étaient respectivement de 0,72 $ et 0,69 $.

Cette performance est principalement due à une croissance robuste de 14,0 % de sa gamme de produits Thrombectomie, bien que celle-ci ait été partiellement compensée par une croissance plus modeste de 5,5 % dans les secteurs de l’embolisation et de l’accès.

Les bénéfices supérieurs de la société ont été attribués à l’amélioration des marges brutes, qui ont augmenté de 70 points de base par rapport aux attentes, et à une gestion efficace des dépenses qui a conduit à une augmentation de 260 points de base des marges d’exploitation ajustées. Penumbra a réaffirmé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année 2024, qui se situeront entre 1,18 et 1,20 milliard de dollars.

La société a notamment ajusté ses attentes en matière de croissance de la thrombectomie aux États-Unis à 24-25 % sur un an, malgré le déclin des marchés en dehors des États-Unis, en particulier en Chine.

Pour l’avenir, Penumbra se concentre sur l’innovation au sein de son activité Thrombectomie artérielle et veineuse complète (CAVT), avec l’introduction de nouveaux produits tels que Lightning Bolt 12 et Lightning Bolt 6X. Ces produits devraient améliorer les offres de thrombectomie et d’embolisation vasculaires de la société, en particulier pour la thromboembolie veineuse (TEV) et les occlusions sous le genou.

De plus, l’achèvement récent du recrutement des patients pour l’étude Thunderbolt devrait contribuer positivement aux performances de la société au second semestre 2025, en particulier au sein de sa division neurovasculaire, qui continue de connaître une croissance à deux chiffres.

En résumé, les perspectives de BTIG pour Penumbra restent positives, citant l’expansion constante de la marge de la société, les gains de part de marché dans le segment VTE, l’introduction de nouveaux produits pour l’exercice 2025 et une valorisation raisonnable avec un ratio valeur d’entreprise/ventes pour les douze prochains mois de 5,1. X.

Par ailleurs, Penumbra a connu des développements importants. La société de dispositifs médicaux a finalisé le recrutement pour son étude THUNDER, une étape cruciale vers l’obtention de l’autorisation de la FDA pour son système de thrombectomie sous vide assisté par ordinateur Thunderbolt.

Needham a maintenu une note Hold sur les actions de Penumbra, tandis que Piper Sandler, Canaccord Genuity et Stifel ont attribué des notes positives avec des objectifs de cours relevés. Le chiffre d’affaires de Penumbra au deuxième trimestre 2024 s’est élevé à 299,4 millions de dollars, soit une augmentation de 14,5 % d’une année sur l’autre, et la société a mis à jour ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2024 entre 1 180 et 1 200 millions de dollars.

En outre, Penumbra a lancé un programme de rachat d’actions de 100 millions de dollars et prévoit de lancer trois nouveaux produits de thrombectomie sous vide assistée par ordinateur au cours des neuf prochains mois. La société prévoit également de réaliser plus de 20 millions de dollars d’économies d’exploitation grâce à l’activité Immersive Healthcare au cours des 12 prochains mois.

Voici quelques-uns des développements récents impliquant Penumbra Inc. .

Perspectives InvestingPro

Les performances financières récentes de Penumbra correspondent à plusieurs indicateurs et informations clés d’InvestingPro. La croissance des revenus de la société de 20,89 % au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 confirme les perspectives positives mentionnées dans l’article. Cette croissance est encore renforcée par une forte augmentation trimestrielle du chiffre d’affaires de 14,49 % au deuxième trimestre 2024, indiquant une expansion constante conforme aux prévisions réaffirmées de la société pour l’ensemble de l’année.

InvestingPro Tips souligne que Penumbra est « rentable au cours des douze derniers mois » et que « les analystes prédisent que la société sera rentable cette année », ce qui corrobore le rapport sur les bénéfices positifs évoqué dans l’article. La capacité de l’entreprise à dépasser les estimations de bénéfices se reflète dans l’amélioration de sa santé financière, InvestingPro notant que « les flux de trésorerie peuvent suffire à couvrir les paiements d’intérêts » et que l’entreprise « fonctionne avec un niveau d’endettement modéré ».

La mention dans l’article de l’accent mis par Penumbra sur l’innovation et l’introduction de nouveaux produits est particulièrement pertinente si l’on considère le conseil InvestingPro selon lequel la société « se négocie à un multiple de bénéfices élevé ». Cela suggère que les investisseurs pourraient intégrer les attentes d’une croissance future tirée par ces innovations.

Pour les investisseurs souhaitant une analyse plus complète, InvestirPro propose 12 conseils supplémentaires pour Penumbra, permettant une compréhension plus approfondie de la situation financière et des performances du marché de l’entreprise.

Cet article a été généré avec le soutien de l’IA et révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, consultez nos CGV.


À suivre