Nvidia dépassera les prévisions de Wall Street de 10 % ou plus mercredi

Géant de l’intelligence artificielle (IA) Nvidia (NASDAQ : NVDA) devrait publier ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025 (clos le 28 juillet 2024) le mercredi 28 août, après la clôture du marché.

La publication des résultats financiers de Nvidia est largement considérée comme la plus attendue de cette saison de résultats trimestriels. En effet, l’entreprise est considérée comme un indicateur de référence pour le secteur de l’IA et le marché dans son ensemble.

Nvidia domine le marché en pleine croissance des puces IA. Si les résultats obtenus sont meilleurs que prévu, notamment dans le domaine des centres de données pilotés par l’IA, cela suggère que le marché IA Le marché est probablement plus robuste qu’on ne le croit généralement.

La performance de l’action Nvidia est également devenue un indicateur de la force probable du marché global. Nvidia est la deuxième plus grande action du S&P 500 index (derrière Pomme) et monte en flèche depuis début 2023, ce qui a été un moteur important de la performance globale de l’indice.

Ma prédiction en deux volets est que (1) Nvidia dépassera les estimations de Wall Street en matière de bénéfices et (2) qu’elle le fera d’au moins 10 %. Nous arriverons là où ces 10 % ont été obtenus.

Prévisions du deuxième trimestre de Nvidia et estimations de Wall Street

Sources des données : Nvidia et Yahoo! Finance. Le deuxième trimestre de l’exercice 2025 s’est terminé le 28 juillet 2024. *Reflète le fractionnement des actions à raison de 10 pour 1 en juin 2024. **Reflète le fractionnement des actions à raison de 10 pour 1 ; calcul de l’auteur basé sur les indicateurs pour lesquels la direction a fourni des indications.

Nvidia a un historique fantastique de résultats supérieurs aux estimations de Wall Street, donc la probabilité qu’elle y parvienne mercredi semble élevée.

À quel point ce bilan est-il solide ?

Les bénéfices de Nvidia dépassent/manquent leurs records

J’ai passé en revue les résultats trimestriels de Nvidia des quatre dernières années, soit 16 trimestres. Ces données remontent au deuxième trimestre de l’exercice 2021, qui s’est terminé fin juillet 2020. Vous trouverez ci-dessous le résumé.

Source des données : Nvidia. Calculs de l’auteur. *Bénéfice sous forme de bénéfice par action (BPA) ajusté. IA = intelligence artificielle.

L’histoire continue

Concentrons-nous sur la période de cinq trimestres au cours de laquelle l’IA générative (la technologie derrière ChatGPT d’Open AI et d’autres chatbots) est devenue un moteur de croissance majeur. Les mouvements du cours des actions sont également inclus.

Sources des données : rapports sur les bénéfices de Nvidia, Yahoo! Finance et YCharts.

Principaux points à retenir :

• Nvidia a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street à chaque trimestre depuis que l’IA générative est devenue un moteur de croissance majeur.

• Les bénéfices de Nvidia sont devenus, en moyenne, plus importants dans ce que l’on pourrait appeler l’ère de l’IA générative.

Prédiction : Nvidia dépassera les estimations de bénéfices de Wall Street d’au moins 10 %

Au cours du dernier trimestre, Nvidia a dépassé de 10 % les prévisions de Wall Street. Au cours des cinq derniers trimestres (l’ère de l’IA générative), les résultats de l’entreprise ont généralement diminué : 10 % (le plus récent), 12 %, 19 %, 32 % et 18 %. J’utilise donc le plus petit résultat pour mes prévisions. J’utilise le plus petit et non pas, par exemple, la moyenne en raison de la tendance des données.

Vue d’ensemble : les actions Nvidia ne sont probablement pas aussi chères qu’elles pourraient le paraître

Depuis que l’IA générative est entrée en scène, les bénéfices de Nvidia sont devenus nettement plus élevés (en moyenne 18 %). Je pense que cette tendance va se poursuivre.

Les données de cet article affaiblissent l’argument selon lequel « l’action Nvidia est surévaluée parce que son ratio cours/bénéfice prévisionnel (PER) est de X ». (Le PER prévisionnel est de 46,2, au 26 août.) Un PER prévisionnel utilise une estimation de la valeur des bénéfices, généralement celle de Wall Street. Et ces estimations sont probablement nettement trop basses, ce qui gonfle le PER prévisionnel.

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Beth McKenna a des positions dans Nvidia. The Motley Fool a des positions dans et recommande Apple et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Prédiction : Nvidia dépassera les estimations de Wall Street de 10 % ou plus mercredi a été publié à l’origine par The Motley Fool